2024年度
华容县财政国库集中支付中心（单位）部门决算
目 录
第一部分 华容县财政国库集中支付中心（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县财政国库集中支付中心
（单位）概况
一、部门职责
职能职责:
1、为机关提供支持保障的职能
（1）承担县本级国库集中支付动态监控工作。
2、面向社会提供公益服务的职能
（1）承担全县国库集中支付单位的财政直接支付业务。
（2）承担全县预算单位工资审核工作。
3、完成县财政局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。华容县财政国库集中支付中心内设机构：支付股、监控股、工资股。
（二）决算单位构成。华容县财政国库集中支付中心部门决算。
第二部分 部门决算表
详见附件表格
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计372.34万元。与上年相比，增加29.42万元，增长8.58%，主要是因为2024年统一上调工资和公车补助在工资福利支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计186.17万元，其中：财政拨款收入185.42万元，占99.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.75万元，占0.40%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计186.17万元，其中：基本支出186.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计370.84万元，与上年相比，增加27.92万元,增长8.14%，主要是因为2024年统一上调工资和公车补助在工资福利支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出185.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加13.96万元，增长8.14%，主要是因为2025年统一上调工资和公车补助在工资福利支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出185.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185.42万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为202.25万元，支出决算数为185.42万元，完成年初预算的91.56%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为202.25万元，支出决算为185.42万元，完成年初预算的91.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，人员支出及公用支出减少，财政拨款收入减少。
2、一般公共服务（类）0（款）0（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出185.42万元，其中：
人员经费135.42万元，占基本支出的72.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）
公用经费50万元，占基本支出的26.97%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费和其他交通费用。（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,主要包括：
……（活动名称）支出00万元，主要用于………（活动内容）
……（可根据实际情况进行增减）
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。00（单位本级或某二级机构）更新公务用车X辆……（可根据实际情况进行增减）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是……（支出内容）支出，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），主要是………（活动内容）发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）
1、0（类）0（款）0（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无国有资本经营收支也需要说明本单位无国有资本经营收支）
1、0（类）0（款）0（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少26.32万元，降低34.49%。主要原因是：单位厉行节约，人员支出及公用支出减少，财政拨款收入减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0.9万元，用于开展支付改革等专业知识技能培训，人数120人，内容为开展支付改革等专业知识技能；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额10.85万元，其中：政府采购货物支出4.76 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.09万元。授予中小企业合同金额10.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金185.42万元。单位2024年度支付改革等1个项目开展了部门评价，涉及一其中，一般公共预算项目1 个185.42 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属般公共预算支出185.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数185.42万元，执行数185.42万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是进一步优化预算一体化系统；二是完善财政国库支付系统及考核算乡镇支付系统。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为“0”。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。……。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分 名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
………
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